Van jaarverslag naar kwartaalbericht
Azerion deponeert ESEF Inline XBRL en publiceert het vormgegeven jaarverslag op dezelfde cijfers. Ook de cijfers over Q3 2024 verschenen vanaf hetzelfde platform.
Functies van brondata tot deponering
Gebouwd voor het rapportageproces
Taxxor Disclosure Manager is geen losse verzameling functies. De features zijn geordend in vier groepen: consistente data, controle en audit, vormgegeven output, en validatie en compliance. Dat zijn de plekken waar een verslagcyclus tijd en zekerheid verliest.
Eén bron, altijd consistent
Cijfers en teksten staan één keer in het systeem en voeden van daaruit elk uitvoerkanaal. Consistentie tussen die kanalen volgt daarmee uit de opzet van het platform, in plaats van uit een afstemmingsronde aan het eind van de cyclus.
- Directe dataverbindingen met bronsystemen als SAP S/4HANA, SAP BW, LucaNet en Excel, of via een maatwerkconnector. Het verslag rekent op systeemdata en niet op een spreadsheet die elke cyclus opnieuw wordt geüpload.
- Een aangepast cijfer werkt door in elk kanaal. PDF, iXBRL, webversie en Word tonen dezelfde nieuwe waarde, zonder dat de data handmatig gelijkgetrokken hoeft te worden.
- Gedeelde secties en meerdere hiërarchieën per project, zodat dezelfde tabel of passage in het jaarverslag, de webversie en een ander document staat zonder te worden gekopieerd.
Controle en audit
Waar een cijfer vandaan komt en wat er sinds de vorige versie is gewijzigd, legt het platform vast terwijl het verslag wordt opgebouwd. Bij de controle door de accountant liggen die antwoorden er al.
- Versiebeheer: tussenversies vastleggen voor interne of externe beoordelingsrondes, met een overzicht van wat er sindsdien is gewijzigd.
- Data lineage: rapporten die elk cijfer in de uitvoer terugleiden naar de bron, inclusief de XBRL-tag. Dat scheelt uitzoekwerk tijdens de controle.
- Roll-forward: de volgende verslagperiode begint vanuit de vorige. Structuur, teksten en tagging gaan mee, de cijfers schuiven door naar de nieuwe maand, het nieuwe kwartaal of het nieuwe jaar.
- Track-changes-uitvoer per sectie, per hoofdstuk of voor het volledige document, in één overzicht van wat er is veranderd.
- Audittrail met Auditor View: elke wijziging wordt vastgelegd, inclusief tijdstip en gebruiker, en is voor de accountant te bekijken in een eigen tijdlijnweergave.
- Beoordelingsrondes verlopen in het verslag zelf, door tekst of cijfers te markeren en er een opmerking bij te plaatsen. Toegangsrechten zijn per project, per uitvoerkanaal of per sectie in te stellen.
Vormgegeven output
Uit dezelfde bron komt naast de filing ook het verslag zoals de lezer het krijgt, in de eigen huisstijl en in elk kanaal.
- Schrijven en redigeren in WYSIWYG: de editor toont het verslag met opmaak en al, zoals het gepubliceerd wordt.
- Twee PDF’s uit dezelfde inhoud: een drukklaar bestand voor de drukker en een versie voor online publicatie en download.
- MS Word en MS Excel als standaard uitvoerformaten, voor de export van een sectie, een hoofdstuk of het volledige project.
- Meertalige inhoud: het verslag in meerdere talen vanuit dezelfde structuur, met de vertalingen gekoppeld aan dezelfde cijfers.
- Vormgeving op basis van webtechnologie (HTML en CSS), zodat elke uitvoer in huisstijl verschijnt met technologie die vormgevers al kennen.
- Grafieken zijn gekoppeld aan de tabellen in het verslag en passen zich aan zodra de onderliggende cijfers wijzigen.
Validatie en compliance
Valideren is in Taxxor DM geen laatste stap vóór het indienen, maar onderdeel van het schrijven.
- Ingebouwde XBRL-validaties: tijdens het opstellen toetst het platform het verslag aan de geladen taxonomie en aan de validatieregels van het regime. Fouten komen daardoor tijdens het werk boven en niet pas bij het portaal.
- Elke taxonomie: NT (SBR), SBR-wonen, ESEF, SEC en ESRS. De XBRL-generator is taxonomie-onafhankelijk en leest elk XBRL-model in, dus een nieuwe of geactualiseerde taxonomie vraagt geen nieuwe software.
- Extensies maakt de gebruiker zelf in het platform aan, voor de posten die de taxonomie niet dekt. Daar is geen XBRL-consultant of externe partij voor nodig, en een iXBRL-aanlevering die een extensietaxonomie vereist komt daarmee uit het verslag zelf.
- Complete filing packages: de indiening verlaat het platform als gevalideerd pakket, klaar voor de ontvangende toezichthouder of het portaal.
In de praktijk
Zien hoe dit samenkomt?
- Zie de features in een demo, aan de hand van een voorbeeldverslag.
- Samen inrichten: brondata koppelen, huisstijl overzetten, taxonomie laden.
- Schrijven, valideren en deponeren vanuit dezelfde bron.